| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 620.00 | 10 454.00 | 10 166.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 726.00 | 17 554.00 | 10 173.00 | 27 726.00 |
BP En cours de production de services | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 563.00 | | 546 563.00 | 546 563.00 |
BZ Autres créances | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 089.00 | | 595 089.00 | 595 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 815.00 | 17 554.00 | 605 262.00 | 622 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 645.00 | 4 585.00 | | 6 645.00 |
DG Autres réserves | 93 802.00 | 54 651.00 | | 93 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 174.00 | 41 211.00 | | 20 174.00 |
DL TOTAL (I) | 220 622.00 | 200 447.00 | | 220 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 28 326.00 | | 95 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 501.00 | 73 801.00 | | 149 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 553.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 640.00 | 106 216.00 | | 384 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 262.00 | 306 664.00 | | 605 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 634 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 797.00 | |
FM Production stockée | | | -12 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 20 463.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -5 962.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 9 069.00 | | 7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 291.00 | 543 503.00 | | 649 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 117.00 | 502 292.00 | | 629 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 174.00 | 41 211.00 | | 20 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 052.00 | | 9 674.00 | 18 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | | 9 673.00 | 10 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 2.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523.00 | 2 031.00 | | 15 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 1 175.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 856.00 | | 9 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 501.00 | 149 501.00 | | 149 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 546 563.00 | 546 563.00 | | 546 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 261.00 | 589 261.00 | | 589 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 640.00 | 263 640.00 | 121 000.00 | 384 640.00 |