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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 486.00 | 32 456.00 | 150 030.00 | 182 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 604.00 | 32 456.00 | 193 148.00 | 225 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 148.00 | | | 193 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 141.00 | | | 120 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 486.00 | | | 182 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 285.00 | 171.00 | | 32 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 285.00 | 171.00 | | 32 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 945.00 | 22 669.00 | 19 276.00 | 41 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 013.00 | 22 448.00 | 1 565.00 | 24 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 690.00 | 54 415.00 | 19 276.00 | 73 690.00 |