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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 703.00 | 5 248.00 | 23 455.00 | 28 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 058.00 | 5 248.00 | 322 810.00 | 328 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 878.00 | 5 248.00 | 420 629.00 | 425 878.00 |
CU Autres participations | 299 325.00 | | 299 325.00 | 299 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
DL TOTAL (I) | 200 594.00 | | | 200 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 629.00 | | | 420 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 430.00 | | | 189 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 517.00 | | | 156 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 959.00 | | 177 100.00 | 150 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | 27 775.00 | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 030.00 | | 149 325.00 | 150 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 4 736.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 4 736.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 240.00 | 26 223.00 | 103 300.00 | 157 240.00 |
VI Groupe et associés | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 420.00 | | | 176 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 035.00 | 89 018.00 | 103 300.00 | 220 035.00 |