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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 96.00 | 832.00 | 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 959.00 | 96.00 | 150 862.00 | 150 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 197.00 | 96.00 | 258 100.00 | 258 197.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
DL TOTAL (I) | 157 120.00 | | | 157 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 100.00 | | | 258 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 957.00 | | | 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 165.00 | | | 173 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 486.00 | | | 182 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 456.00 | 97.00 | 32 456.00 | 32 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 456.00 | 97.00 | 32 456.00 | 32 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
UX Autres créances clients | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VP Divers | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |