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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 512.00 | 416.00 | 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 959.00 | 512.00 | 150 446.00 | 150 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CF Disponibilités | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 509.00 | | 69 509.00 | 69 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 468.00 | 512.00 | 219 955.00 | 220 468.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 020.00 | | | 156 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DL TOTAL (I) | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 955.00 | | | 219 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 416.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 416.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UX Autres créances clients | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VP Divers | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |