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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 342.00 | 24 184.00 | 62 158.00 | 86 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 196.00 | 56 079.00 | 53 117.00 | 109 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 956.00 | 85 224.00 | 149 732.00 | 234 956.00 |
BT Marchandises | 989 233.00 | 5 000.00 | 984 233.00 | 989 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
BZ Autres créances | 108 983.00 | | 108 983.00 | 108 983.00 |
CF Disponibilités | 198 296.00 | | 198 296.00 | 198 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 618.00 | 5 000.00 | 1 387 618.00 | 1 392 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 574.00 | 90 224.00 | 1 537 350.00 | 1 627 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 222 203.00 | 170 105.00 | | 222 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 112.00 | 52 097.00 | | 67 112.00 |
DL TOTAL (I) | 388 315.00 | 321 203.00 | | 388 315.00 |
DP Provisions pour risques | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 272.00 | 359 425.00 | | 289 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 409.00 | 84 454.00 | | 96 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 328.00 | 202 775.00 | | 195 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 923.00 | 483 515.00 | | 511 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 423.00 | 58 062.00 | | 50 423.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 2 628.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 141.00 | 1 190 859.00 | | 1 144 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 350.00 | 1 516 955.00 | | 1 537 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 600.00 | 1 952.00 | | 248 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 34 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 596.00 | 234 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 796.00 | 195 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 382.00 | 1 952.00 | | 204 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 191.00 | 31 783.00 | 6 750.00 | 60 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 161.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 390.00 | 31 623.00 | 6 750.00 | 55 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 923.00 | 511 923.00 | | 511 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 272.00 | 66 093.00 | 198 653.00 | 289 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 089.00 | 200 089.00 | 34 000.00 | 234 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 812.00 | 725 633.00 | 198 653.00 | 948 812.00 |