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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 255.00 | 51 142.00 | 43 113.00 | 94 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 910.00 | 84 400.00 | 33 509.00 | 117 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 336.00 | 140 504.00 | 112 832.00 | 253 336.00 |
BT Marchandises | 1 416 893.00 | 10 800.00 | 1 406 093.00 | 1 416 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 765.00 | | 350 765.00 | 350 765.00 |
BZ Autres créances | 264 255.00 | | 264 255.00 | 264 255.00 |
CF Disponibilités | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 912.00 | 10 800.00 | 2 160 112.00 | 2 170 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 248.00 | 151 304.00 | 2 272 944.00 | 2 424 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 336 016.00 | 289 315.00 | | 336 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 334.00 | 46 701.00 | | 11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 446 350.00 | 435 016.00 | | 446 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 894.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 254.00 | 227 773.00 | | 592 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 321.00 | 226 834.00 | | 359 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 326 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 507.00 | 334 265.00 | | 506 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 241.00 | 98 292.00 | | 84 241.00 |
EA Autres dettes | 284 269.00 | 3 164.00 | | 284 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 594.00 | 1 217 009.00 | | 1 826 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 944.00 | 1 656 919.00 | | 2 272 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 975.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 473.00 | | 16 863.00 | 236 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 802.00 | | 15 363.00 | 196 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 710.00 | | 1 500.00 | 34 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 987.00 | 29 517.00 | | 110 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 026.00 | 29 517.00 | | 106 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | 10 800.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | 10 800.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 194.00 | 10 800.00 | 17 194.00 | 17 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | 17 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 507.00 | 506 507.00 | | 506 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 269.00 | 284 269.00 | | 284 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
UX Autres créances clients | 350 765.00 | 350 765.00 | | 350 765.00 |
VB T. V. A. | 189 002.00 | 189 002.00 | | 189 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 254.00 | 301 948.00 | 275 812.00 | 592 254.00 |
VI Groupe et associés | 359 321.00 | 359 321.00 | | 359 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VP Divers | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 590.00 | 616 838.00 | 35 753.00 | 652 590.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 594.00 | 1 536 288.00 | 275 812.00 | 1 826 594.00 |