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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 3 023.00 | 2 594.00 | 5 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 275.00 | 75 181.00 | 32 094.00 | 107 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 965.00 | 110 395.00 | 61 570.00 | 171 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 213.00 | 188 599.00 | 133 615.00 | 322 213.00 |
BT Marchandises | 1 550 148.00 | 15 000.00 | 1 535 148.00 | 1 550 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 586.00 | | 143 586.00 | 143 586.00 |
BZ Autres créances | 285 830.00 | | 285 830.00 | 285 830.00 |
CF Disponibilités | 537 739.00 | | 537 739.00 | 537 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 559.00 | 15 000.00 | 2 504 559.00 | 2 519 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 773.00 | 203 599.00 | 2 638 174.00 | 2 841 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 440 722.00 | 347 350.00 | | 440 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 565.00 | 110 372.00 | | 103 565.00 |
DL TOTAL (I) | 643 287.00 | 556 722.00 | | 643 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 744.00 | 617 627.00 | | 956 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 523.00 | 154 753.00 | | 102 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 608.00 | 277 006.00 | | 504 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 199.00 | 84 626.00 | | 124 199.00 |
EA Autres dettes | 306 813.00 | 192 910.00 | | 306 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 887.00 | 1 326 921.00 | | 1 994 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 174.00 | 1 883 643.00 | | 2 638 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 446 163.00 | | 11 446 163.00 | 11 446 163.00 |
FG Production vendue services | 203 829.00 | | 203 829.00 | 203 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 649 992.00 | | 11 649 992.00 | 11 649 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 506 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 567 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 694.00 | 4 000.00 | | 15 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 5 641.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 6 653.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 813.00 | -2 653.00 | | 13 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 629.00 | 37 374.00 | | 37 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 719 462.00 | 11 748 922.00 | | 11 719 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 897.00 | 11 638 550.00 | | 11 615 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 565.00 | 110 372.00 | | 103 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 688.00 | | 47 517.00 | 276 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 322 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 993.00 | 5 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | 2 648.00 | 4 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 517.00 | | 43 722.00 | 235 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 210.00 | | 1 147.00 | 36 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 648.00 | 28 943.00 | 1 992.00 | 161 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 54.00 | 1 992.00 | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 687.00 | 28 889.00 | | 156 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 400.00 | 15 000.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 15 000.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 15 000.00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 608.00 | 504 608.00 | | 504 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 813.00 | 306 813.00 | | 306 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 744.00 | 124 638.00 | 832 106.00 | 956 744.00 |
VI Groupe et associés | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 588.00 | 216 588.00 | | 216 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 573.00 | 431 672.00 | 36 900.00 | 468 573.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 887.00 | 1 162 781.00 | 832 106.00 | 1 994 887.00 |