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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433 250.00 | 173 382.00 | 259 868.00 | 433 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 237.00 | 174 201.00 | 251 036.00 | 425 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 858 487.00 | 347 583.00 | 510 904.00 | 858 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
072 Créances – Autres | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
110 Total général Actif | 885 195.00 | 347 583.00 | 537 612.00 | 885 195.00 |
134 Report à nouveau | | | -398 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -429 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 468 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 967 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
252 Charges sociales | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 299.00 | | | -75 299.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 622.00 | | | -81 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 841 422.00 | | | 841 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 216.00 | | | 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 216.00 | | | 216.00 |