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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433 250.00 | 230 882.00 | 202 368.00 | 433 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 278.00 | 250 193.00 | 176 085.00 | 426 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 528.00 | 481 075.00 | 378 453.00 | 859 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
110 Total général Actif | 881 999.00 | 481 075.00 | 400 924.00 | 881 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -551 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -576 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 519 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 977 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 500.00 | 73 069.00 | | 71 500.00 |
230 Autres produits | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 030.00 | 73 069.00 | | 72 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 213.00 | 388.00 | | 1 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 582.00 | 9 890.00 | | 9 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 750.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 42 748.00 | 44 806.00 | | 42 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447.00 | 5 014.00 | | 5 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 122.00 | 10 680.00 | | 11 122.00 |
252 Charges sociales | 2 059.00 | 1 713.00 | | 2 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 350.00 | 69 143.00 | | 64 350.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 371.00 | 142 386.00 | | 136 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 341.00 | -69 317.00 | | -64 341.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 678.00 | 8 500.00 | | 8 678.00 |
294 Charges financières | 8 343.00 | 10 113.00 | | 8 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 604.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 023.00 | -71 529.00 | | -64 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 528.00 | | | 859 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17.00 | | | 17.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 178.00 | | | 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |