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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433 250.00 | 317 132.00 | 116 118.00 | 433 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 450.00 | 326 327.00 | 101 123.00 | 427 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 860 700.00 | 643 459.00 | 217 241.00 | 860 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
110 Total général Actif | 925 567.00 | 643 459.00 | 282 108.00 | 925 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -735 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -714 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 523 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 996 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 378.00 | 45 368.00 | | 59 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 30 996.00 | 4 682.00 | | 30 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 873.00 | 50 050.00 | | 90 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 475.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 748.00 | 8 616.00 | | 2 748.00 |
242 Autres charges externes. | 40 570.00 | 40 457.00 | | 40 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 7 318.00 | | 3 096.00 |
252 Charges sociales | 281.00 | 450.00 | | 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 110.00 | 56 664.00 | | 50 110.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 805.00 | 113 988.00 | | 96 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 931.00 | -63 939.00 | | -5 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | 1 371.00 | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 3 178.00 | 8 136.00 | | 3 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 988.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 891.00 | -71 692.00 | | 7 891.00 |