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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433 250.00 | 202 132.00 | 231 118.00 | 433 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 278.00 | 214 594.00 | 211 684.00 | 426 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 528.00 | 416 726.00 | 442 802.00 | 859 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
110 Total général Actif | 890 498.00 | 416 726.00 | 473 772.00 | 890 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -480 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 529.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -504 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 977 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 069.00 | 76 814.00 | | 73 069.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 069.00 | 76 815.00 | | 73 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388.00 | 1 062.00 | | 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 890.00 | 10 510.00 | | 9 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 44 806.00 | 51 475.00 | | 44 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | 4 791.00 | | 5 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 680.00 | 10 947.00 | | 10 680.00 |
252 Charges sociales | 1 713.00 | 1 952.00 | | 1 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 143.00 | 70 840.00 | | 69 143.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 386.00 | 152 114.00 | | 142 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 317.00 | -75 299.00 | | -69 317.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 10 113.00 | 14 608.00 | | 10 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 216.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 529.00 | -81 622.00 | | -71 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 858 487.00 | | | 858 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604.00 | | | 604.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |