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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 431 970.00 | | 431 970.00 | 431 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 234.00 | 30 217.00 | 15 017.00 | 45 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 718.00 | 30 085.00 | 3 633.00 | 33 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 065.00 | 62 392.00 | 451 673.00 | 514 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | 2 420.00 | 5 985.00 | 8 405.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 189.00 | 2 420.00 | 35 769.00 | 38 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 254.00 | 64 812.00 | 487 442.00 | 552 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 254 460.00 | 191 033.00 | | 254 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 779.00 | 63 427.00 | | 85 779.00 |
DL TOTAL (I) | 342 439.00 | 256 660.00 | | 342 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 989.00 | 156 406.00 | | 56 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | 12 536.00 | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 31 027.00 | | 14 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 061.00 | 47 801.00 | | 67 061.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 003.00 | 247 918.00 | | 145 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 442.00 | 504 579.00 | | 487 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 003.00 | 222 392.00 | | 145 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 411.00 | 30 350.00 | | 31 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 390.00 | | 4 675.00 | 509 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 060.00 | | | 434 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 277.00 | | 4 675.00 | 74 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 114.00 | 12 279.00 | | 50 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 608.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 11 671.00 | | 48 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
VP Divers | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 003.00 | 145 003.00 | | 145 003.00 |