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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 2 595.00 | 503.00 | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 431 970.00 | | 431 970.00 | 431 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 558.00 | 35 171.00 | 13 387.00 | 48 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 075.00 | 34 959.00 | 3 117.00 | 38 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 754.00 | 72 725.00 | 450 029.00 | 522 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 965.00 | 72 725.00 | 513 240.00 | 585 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 397 426.00 | 340 239.00 | | 397 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 420.00 | 57 187.00 | | 34 420.00 |
DL TOTAL (I) | 434 046.00 | 399 626.00 | | 434 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983.00 | 51.00 | | 2 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399.00 | 4 381.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 388.00 | 51 783.00 | | 28 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 425.00 | 62 563.00 | | 39 425.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 195.00 | 118 928.00 | | 79 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 240.00 | 518 554.00 | | 513 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 195.00 | 118 928.00 | | 79 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 828.00 | | 5 926.00 | 516 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 068.00 | | | 435 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 708.00 | | 5 926.00 | 80 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 901.00 | 9 824.00 | | 62 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 336.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | 9 488.00 | | 60 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VP Divers | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |