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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 3 038.00 | 1 154.00 | 4 192.00 |
AH Fonds commercial | 431 970.00 | | 431 970.00 | 431 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 369.00 | 43 174.00 | 9 195.00 | 52 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 795.00 | 37 168.00 | 7 627.00 | 44 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 379.00 | 83 380.00 | 450 999.00 | 534 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CF Disponibilités | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 805.00 | 83 380.00 | 525 425.00 | 608 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 431 846.00 | 397 426.00 | | 431 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 558.00 | 34 420.00 | | -8 558.00 |
DL TOTAL (I) | 425 488.00 | 434 046.00 | | 425 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | 8 399.00 | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 167.00 | 28 388.00 | | 49 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 248.00 | 39 425.00 | | 38 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 937.00 | 79 195.00 | | 99 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 425.00 | 513 240.00 | | 525 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 937.00 | 79 195.00 | | 99 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 754.00 | | 11 625.00 | 522 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 068.00 | | 1 094.00 | 435 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 634.00 | | 10 531.00 | 86 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 725.00 | 10 655.00 | | 72 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 443.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 130.00 | 10 212.00 | | 70 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |