| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 2 259.00 | 839.00 | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 431 970.00 | | 431 970.00 | 431 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 938.00 | 27 842.00 | 16 096.00 | 43 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 770.00 | 32 800.00 | 3 970.00 | 36 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 828.00 | 62 901.00 | 453 927.00 | 516 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BZ Autres créances | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 455.00 | 62 901.00 | 518 554.00 | 581 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 340 239.00 | 254 460.00 | | 340 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 187.00 | 85 779.00 | | 57 187.00 |
DL TOTAL (I) | 399 626.00 | 342 439.00 | | 399 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 56 989.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 6 048.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 14 756.00 | | 51 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 563.00 | 67 061.00 | | 62 563.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 928.00 | 145 003.00 | | 118 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 554.00 | 487 442.00 | | 518 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 928.00 | 145 003.00 | | 118 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 411.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 065.00 | | 12 764.00 | 514 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 516 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 80 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 060.00 | | 1 008.00 | 434 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 952.00 | | 11 756.00 | 78 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 392.00 | 10 510.00 | 10 000.00 | 62 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 169.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 302.00 | 10 340.00 | 10 000.00 | 60 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VP Divers | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |