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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 674.00 | 11 831.00 | 2 843.00 | 14 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 640.00 | 246 143.00 | 45 497.00 | 291 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 843.00 | 262 772.00 | 60 071.00 | 322 843.00 |
BT Marchandises | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 240.00 | 22 079.00 | 128 161.00 | 150 240.00 |
BZ Autres créances | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
CF Disponibilités | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 355.00 | 22 079.00 | 408 276.00 | 430 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 198.00 | 284 851.00 | 468 347.00 | 753 198.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 625.00 | 151 981.00 | | 170 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 795.00 | 38 644.00 | | 31 795.00 |
DL TOTAL (I) | 210 805.00 | 199 010.00 | | 210 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 262.00 | 18 693.00 | | 17 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 366.00 | 183 736.00 | | 176 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 914.00 | 68 970.00 | | 63 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 542.00 | 271 398.00 | | 257 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 347.00 | 470 408.00 | | 468 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 899.00 | 261 954.00 | | 250 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 057.00 | | 13 786.00 | 309 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 728.00 | | 12 586.00 | 293 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | 1 200.00 | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 964.00 | 16 808.00 | | 245 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 167.00 | 16 808.00 | | 241 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 845.00 | 614.00 | 1 381.00 | 22 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 845.00 | 614.00 | 1 381.00 | 22 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 845.00 | 614.00 | 1 381.00 | 22 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 366.00 | 176 366.00 | | 176 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 262.00 | 10 619.00 | 6 644.00 | 17 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VP Divers | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 964.00 | 174 717.00 | 247.00 | 174 964.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 542.00 | 250 899.00 | 6 644.00 | 257 542.00 |