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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 397.00 | 21 225.00 | 11 173.00 | 32 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 892.00 | 280 691.00 | 38 201.00 | 318 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 818.00 | 306 714.00 | 61 104.00 | 367 818.00 |
BT Marchandises | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 005.00 | 769.00 | 243 237.00 | 244 005.00 |
BZ Autres créances | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 794.00 | 9 697.00 | 119 097.00 | 128 794.00 |
CF Disponibilités | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 737.00 | 10 466.00 | 633 271.00 | 643 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 555.00 | 317 180.00 | 694 375.00 | 1 011 555.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 651.00 | 268 840.00 | | 287 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 583.00 | 38 811.00 | | 31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 327 618.00 | 316 036.00 | | 327 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 238.00 | 33 197.00 | | 26 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 899.00 | 178 775.00 | | 270 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 592.00 | 53 443.00 | | 69 592.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 757.00 | 265 433.00 | | 366 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 375.00 | 581 468.00 | | 694 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 573.00 | 243 093.00 | | 350 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 591.00 | | 8 977.00 | 360 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 367 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 351 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 062.00 | | 8 977.00 | 344 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 178.00 | 19 286.00 | 1 750.00 | 289 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 380.00 | 19 286.00 | 1 750.00 | 284 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 805.00 | 769.00 | 3 805.00 | 3 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805.00 | 10 466.00 | 3 805.00 | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | 10 466.00 | 3 805.00 | 3 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | 3 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 899.00 | 270 899.00 | | 270 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 243 194.00 | 243 194.00 | | 243 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 238.00 | 10 054.00 | 16 184.00 | 26 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 280.00 | 295 033.00 | 247.00 | 295 280.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 757.00 | 350 573.00 | 16 184.00 | 366 757.00 |