| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 339.00 | 14 055.00 | 5 284.00 | 19 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 761.00 | 262 322.00 | 32 439.00 | 294 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 628.00 | 281 175.00 | 49 453.00 | 330 628.00 |
BT Marchandises | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 219.00 | 3 294.00 | 172 925.00 | 176 219.00 |
BZ Autres créances | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
CF Disponibilités | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 666.00 | 3 294.00 | 476 371.00 | 479 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 294.00 | 284 470.00 | 525 824.00 | 810 294.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 737.00 | 185 103.00 | | 196 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 416.00 | 21 634.00 | | 52 416.00 |
DL TOTAL (I) | 257 538.00 | 215 122.00 | | 257 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 546.00 | 1 124.00 | | 12 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 894.00 | 219 321.00 | | 201 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 847.00 | 38 575.00 | | 53 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 287.00 | 259 019.00 | | 268 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 824.00 | 474 141.00 | | 525 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 457.00 | 259 019.00 | | 259 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 576.00 | | 23 300.00 | 328 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 248.00 | 330 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 248.00 | 314 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 048.00 | | 23 300.00 | 312 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 073.00 | 13 351.00 | 21 248.00 | 289 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 275.00 | 13 351.00 | 21 248.00 | 284 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 894.00 | 201 894.00 | | 201 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 172 744.00 | 172 744.00 | | 172 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 546.00 | 3 716.00 | 8 830.00 | 12 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 625.00 | 186 378.00 | 247.00 | 186 625.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 287.00 | 259 457.00 | 8 830.00 | 268 287.00 |