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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 124.00 | 10 401.00 | 7 723.00 | 18 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 709.00 | 259 270.00 | 33 439.00 | 292 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 362.00 | 274 469.00 | 52 893.00 | 327 362.00 |
BT Marchandises | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 965.00 | 626.00 | 132 338.00 | 132 965.00 |
BZ Autres créances | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
CF Disponibilités | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 374.00 | 626.00 | 375 747.00 | 376 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 735.00 | 275 096.00 | 428 640.00 | 703 735.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 420.00 | 170 625.00 | | 182 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683.00 | 31 795.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 193 488.00 | 210 805.00 | | 193 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 644.00 | 17 262.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 083.00 | 176 366.00 | | 198 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 425.00 | 63 914.00 | | 30 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 152.00 | 257 542.00 | | 235 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 640.00 | 468 347.00 | | 428 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 028.00 | 250 899.00 | | 234 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 843.00 | | 7 069.00 | 322 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 327 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 310 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 314.00 | | 7 069.00 | 306 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 772.00 | 14 247.00 | 2 550.00 | 262 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 974.00 | 14 247.00 | 2 550.00 | 257 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 079.00 | 626.00 | 22 079.00 | 22 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 079.00 | 626.00 | 22 079.00 | 22 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 079.00 | 626.00 | 22 079.00 | 22 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | 22 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 083.00 | 198 083.00 | | 198 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 644.00 | 5 520.00 | 1 124.00 | 6 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VP Divers | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 498.00 | 162 251.00 | 247.00 | 162 498.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 152.00 | 234 028.00 | 1 124.00 | 235 152.00 |