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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 255.00 | 402 739.00 | 182 516.00 | 585 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 255.00 | 67 668.00 | 79 587.00 | 147 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 510.00 | 470 408.00 | 262 102.00 | 732 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BN En cours de production de biens | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 653.00 | | 327 653.00 | 327 653.00 |
BZ Autres créances | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 490.00 | | 667 490.00 | 667 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 000.00 | 470 408.00 | 929 592.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606 775.00 | | | 606 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 154.00 | | | -625 154.00 |
DK Provisions réglementées | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
DL TOTAL (I) | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
DP Provisions pour risques | 270 258.00 | | | 270 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 258.00 | | | 270 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 591.00 | | | 185 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 655.00 | | | 237 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 618.00 | | | 612 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 592.00 | | | 929 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 993.00 | | | 519 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 629.00 | 12 895.00 | 404 524.00 | 391 629.00 |
FG Production vendue services | 1 158 429.00 | 212 415.00 | 1 370 844.00 | 1 158 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 059.00 | 225 310.00 | 1 775 369.00 | 1 550 059.00 |
FM Production stockée | | | -760 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 226.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 852.00 | | | 274 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 147.00 | | | 301 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 918.00 | | | -257 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 127.00 | | | 1 224 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 280.00 | | | 1 849 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 154.00 | | | -625 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 446.00 | | 47 760.00 | 764 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 696.00 | 732 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 696.00 | 732 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 446.00 | | 47 760.00 | 749 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 583.00 | 177 226.00 | 38 402.00 | 331 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 583.00 | 177 226.00 | 38 402.00 | 331 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 529.00 | 4 594.00 | 17 528.00 | 61 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 072.00 | 270 258.00 | 16 072.00 | 16 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 601.00 | 274 852.00 | 33 600.00 | 77 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
UX Autres créances clients | 327 653.00 | | | 327 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 591.00 | 92 966.00 | 92 625.00 | 185 591.00 |
VI Groupe et associés | 237 655.00 | 237 655.00 | | 237 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VP Divers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 684.00 | 472 684.00 | | 472 684.00 |
VW T.V.A. | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 618.00 | 519 993.00 | 92 625.00 | 612 618.00 |