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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 319.00 | 499 407.00 | 84 912.00 | 584 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 813.00 | 129 989.00 | 29 824.00 | 159 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 110.00 | 629 396.00 | 128 714.00 | 758 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
BN En cours de production de biens | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 165.00 | | 243 165.00 | 243 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 627.00 | | 467 627.00 | 467 627.00 |
BZ Autres créances | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CF Disponibilités | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 466.00 | | 919 466.00 | 919 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 576.00 | 629 396.00 | 1 048 180.00 | 1 677 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606 775.00 | | | 606 775.00 |
DH Report à nouveau | -568 519.00 | | | -568 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 382.00 | | | 137 382.00 |
DL TOTAL (I) | 192 139.00 | | | 192 139.00 |
DP Provisions pour risques | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 959.00 | | | 470 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 134.00 | | | 175 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 333.00 | | | 786 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 180.00 | | | 1 048 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 468.00 | | | 763 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
FG Production vendue services | 1 397 604.00 | 31 364.00 | 1 428 968.00 | 1 397 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 936.00 | 31 364.00 | 1 440 300.00 | 1 408 936.00 |
FM Production stockée | | | 89 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 363.00 | | | 1 622 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 981.00 | | | 1 484 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 382.00 | | | 137 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 293.00 | | 17 817.00 | 775 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 758 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 758 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 293.00 | | 17 817.00 | 775 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 868.00 | 51 528.00 | 35 000.00 | 612 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 868.00 | 51 528.00 | 35 000.00 | 612 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 467 627.00 | 467 627.00 | | 467 627.00 |
VB T. V. A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 100.00 | 8 235.00 | 22 865.00 | 31 100.00 |
VI Groupe et associés | 470 959.00 | 470 959.00 | | 470 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 471.00 | 490 471.00 | | 490 471.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 333.00 | 763 468.00 | 22 865.00 | 786 333.00 |