| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 200.00 | 501 035.00 | 113 165.00 | 614 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 613.00 | 111 833.00 | 44 780.00 | 156 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 293.00 | 612 868.00 | 162 425.00 | 775 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
BN En cours de production de biens | 90 362.00 | | 90 362.00 | 90 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 628.00 | | 124 628.00 | 124 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 797.00 | | 541 797.00 | 541 797.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CF Disponibilités | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 706.00 | | 990 706.00 | 990 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 998.00 | 612 868.00 | 1 153 130.00 | 1 765 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606 775.00 | | | 606 775.00 |
DH Report à nouveau | -569 137.00 | | | -569 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
DP Provisions pour risques | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 381.00 | | | 558 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 054.00 | | | 336 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 665.00 | | | 1 028 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 130.00 | | | 1 153 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 665.00 | | | 1 028 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 590.00 | 5 780.00 | 22 370.00 | 16 590.00 |
FG Production vendue services | 896 397.00 | 101 198.00 | 997 595.00 | 896 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 987.00 | 106 978.00 | 1 019 965.00 | 912 987.00 |
FM Production stockée | | | 127 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 662.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 962.00 | | | 1 239 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 344.00 | | | 1 239 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618.00 | | | 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 661.00 | | 38 632.00 | 739 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 775 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 775 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 661.00 | | 38 632.00 | 739 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 206.00 | 70 662.00 | 3 000.00 | 545 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 206.00 | 70 662.00 | 3 000.00 | 545 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 594.00 | | 37 886.00 | 107 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 594.00 | | 37 886.00 | 107 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 054.00 | 336 054.00 | | 336 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
UX Autres créances clients | 541 797.00 | 541 797.00 | | 541 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VI Groupe et associés | 558 381.00 | 558 381.00 | | 558 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 738.00 | 556 738.00 | | 556 738.00 |
VW T.V.A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 665.00 | 1 028 665.00 | | 1 028 665.00 |