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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 406.00 | 454 803.00 | 137 603.00 | 592 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 255.00 | 90 403.00 | 56 852.00 | 147 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 661.00 | 545 206.00 | 194 455.00 | 739 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BN En cours de production de biens | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 952.00 | | 252 952.00 | 252 952.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CF Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 077.00 | | 419 077.00 | 419 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 738.00 | 545 206.00 | 613 532.00 | 1 158 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606 775.00 | | | 606 775.00 |
DH Report à nouveau | -625 154.00 | | | -625 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DL TOTAL (I) | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
DP Provisions pour risques | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 898.00 | | | 148 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 800.00 | | | 451 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 532.00 | | | 613 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 382.00 | | | 439 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 814.00 | 107 375.00 | 109 189.00 | 1 814.00 |
FG Production vendue services | 506 247.00 | 158 019.00 | 664 266.00 | 506 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 061.00 | 265 394.00 | 773 455.00 | 508 061.00 |
FM Production stockée | | | -2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 259.00 | | | 211 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 259.00 | | | 211 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 274.00 | | | 210 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 057.00 | | | 1 009 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 040.00 | | | 953 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 510.00 | | 7 151.00 | 732 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 510.00 | | 7 151.00 | 732 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 408.00 | 74 798.00 | | 470 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 408.00 | 74 798.00 | | 470 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 258.00 | | 162 664.00 | 270 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 853.00 | | 211 259.00 | 318 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 898.00 | 148 898.00 | | 148 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
UX Autres créances clients | 252 952.00 | | | 252 952.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 099.00 | 86 181.00 | 9 918.00 | 96 099.00 |
VI Groupe et associés | 146 622.00 | 146 622.00 | | 146 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 552.00 | 271 552.00 | | 271 552.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 300.00 | 439 382.00 | 9 918.00 | 449 300.00 |