| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 2 397.00 | 786.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 682.00 | 2 397.00 | 8 286.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CF Disponibilités | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 538.00 | | 164 538.00 | 164 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 221.00 | 2 397.00 | 172 824.00 | 175 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 847.00 | 60 326.00 | | 96 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 779.00 | 36 520.00 | | 30 779.00 |
DL TOTAL (I) | 138 626.00 | 107 847.00 | | 138 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332.00 | 2 256.00 | | 16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 3 101.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 725.00 | 12 310.00 | | 15 725.00 |
EA Autres dettes | | 6 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 198.00 | 23 899.00 | | 34 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 824.00 | 131 746.00 | | 172 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 100.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 100.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 100.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 7 373.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 137.00 | 82 071.00 | | 90 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 357.00 | 45 550.00 | | 59 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 779.00 | 36 520.00 | | 30 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 682.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 682.00 | | 1 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VI Groupe et associés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |