| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 5 141.00 | 449.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 090.00 | 8 141.00 | 4 949.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 256 021.00 | | 256 021.00 | 256 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 501.00 | | 266 501.00 | 266 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 591.00 | 8 141.00 | 271 450.00 | 279 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 971.00 | 154 894.00 | | 186 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 847.00 | 32 077.00 | | 38 847.00 |
DL TOTAL (I) | 236 818.00 | 197 971.00 | | 236 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 496.00 | 16 748.00 | | 14 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 2 782.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 15 912.00 | | 16 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 631.00 | 35 442.00 | | 34 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 450.00 | 233 413.00 | | 271 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 652.00 | | 113 652.00 | 113 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 652.00 | | 113 652.00 | 113 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 5 883.00 | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 974.00 | 98 817.00 | | 118 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 127.00 | 66 740.00 | | 80 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 847.00 | 32 077.00 | | 38 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784.00 | 1 357.00 | | 6 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 750.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | 607.00 | | 4 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |