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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 750.00 | 6 750.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 5 556.00 | -3 750.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 306.00 | 6 306.00 | 3 000.00 | 9 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 396 934.00 | | 396 934.00 | 396 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 120.00 | | 421 120.00 | 421 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 426.00 | 6 306.00 | 424 120.00 | 430 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 938.00 | 225 818.00 | | 272 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 882.00 | 47 120.00 | | 51 882.00 |
DL TOTAL (I) | 335 820.00 | 283 938.00 | | 335 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 876.00 | 16 936.00 | | 18 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 7 785.00 | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 587.00 | 41 869.00 | | 53 587.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 000.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 300.00 | 67 591.00 | | 88 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 120.00 | 351 529.00 | | 424 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 9 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 1 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 203.00 | 3 784.00 | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 203.00 | 3 784.00 | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VI Groupe et associés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |