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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 001.00 | 11 916.00 | 1 085.00 | 13 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 731.00 | 5 976.00 | 12 755.00 | 18 731.00 |
040 Immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 948.00 | 17 892.00 | 26 055.00 | 43 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
060 Stock marchandises | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
072 Créances – Autres | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
110 Total général Actif | 166 907.00 | 17 892.00 | 149 014.00 | 166 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 065.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 308.00 | | | 205 308.00 |
222 Production stockée | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
224 Production immobilisée | | 4 410.00 | | |
230 Autres produits | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 008.00 | | | 260 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 600.00 | | | -15 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
242 Autres charges externes. | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | 126.00 | | 5 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
252 Charges sociales | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 278.00 | | | 259 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 730.00 | | | 730.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | | | 785.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 483.00 | | | 483.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 720.00 | | | 720.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 483.00 | | | 483.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 505.00 | | | 9 505.00 |