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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 950.00 | 30 885.00 | 68 065.00 | 98 950.00 |
040 Immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 806.00 | 30 885.00 | 79 921.00 | 110 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
060 Stock marchandises | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
072 Créances – Autres | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 792.00 | | 191 792.00 | 191 792.00 |
110 Total général Actif | 302 598.00 | 30 885.00 | 271 713.00 | 302 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 940.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 727.00 | | | 389 727.00 |
222 Production stockée | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 893.00 | | | 432 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
252 Charges sociales | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 727.00 | | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 763.00 | | | 399 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 727.00 | | | 727.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 211.00 | | | 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 727.00 | | | 727.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 211.00 | | | 211.00 |