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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 363.00 | 64 242.00 | 60 120.00 | 124 363.00 |
040 Immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 219.00 | 64 242.00 | 71 976.00 | 136 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 631.00 | | 124 631.00 | 124 631.00 |
060 Stock marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 411.00 | | 209 411.00 | 209 411.00 |
072 Créances – Autres | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
084 Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 793.00 | | 402 793.00 | 402 793.00 |
110 Total général Actif | 539 011.00 | 64 242.00 | 474 769.00 | 539 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 975.00 | 291 058.00 | | 264 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | -106.00 | | | -106.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -106.00 | | | -106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 422.00 | 186 796.00 | | 172 422.00 |
222 Production stockée | 21 640.00 | 1 430.00 | | 21 640.00 |
230 Autres produits | | 93.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 931.00 | 479 378.00 | | 458 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 259.00 | 161 436.00 | | 162 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 750.00 | -5 850.00 | | 9 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 196.00 | -4 835.00 | | -25 196.00 |
242 Autres charges externes. | 208 171.00 | 163 795.00 | | 208 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 621.00 | 16 274.00 | | 17 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 778.00 | 102 053.00 | | 107 778.00 |
252 Charges sociales | 34 212.00 | 30 062.00 | | 34 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 030.00 | 6 071.00 | | 14 030.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 122.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 019.00 | 469 128.00 | | 529 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 088.00 | 10 250.00 | | -70 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 5 777.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 1 524.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 084.00 | 10 369.00 | | 9 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 537.00 | 2 046.00 | | -79 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 786.00 | | | 64 786.00 |