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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 450.00 | 44 141.00 | 89 309.00 | 133 450.00 |
040 Immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 306.00 | 44 141.00 | 101 165.00 | 145 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
060 Stock marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 698.00 | | 181 698.00 | 181 698.00 |
072 Créances – Autres | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
084 Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 987.00 | | 360 987.00 | 360 987.00 |
110 Total général Actif | 506 293.00 | 44 141.00 | 462 152.00 | 506 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 309.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 007.00 | 26 825.00 | | 319 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 062.00 | 389 727.00 | | 188 062.00 |
222 Production stockée | 9 630.00 | 9 930.00 | | 9 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | 6 200.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 727.00 | 211.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 227.00 | 432 893.00 | | 520 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 265.00 | 11 714.00 | | 195 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | 1 000.00 | | 3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 123 205.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 690.00 | -1 380.00 | | -8 690.00 |
242 Autres charges externes. | 141 704.00 | 134 797.00 | | 141 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 5 246.00 | | 2 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 146.00 | 89 117.00 | | 105 146.00 |
252 Charges sociales | 26 388.00 | 22 474.00 | | 26 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 256.00 | 12 863.00 | | 13 256.00 |
256 Dotations aux provisions | | 727.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 479 631.00 | 399 763.00 | | 479 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 596.00 | 33 130.00 | | 40 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 494.00 | | |
294 Charges financières | 1 261.00 | 391.00 | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 037.00 | 6 108.00 | | 9 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 262.00 | | 4 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 369.00 | 24 863.00 | | 25 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 727.00 | | | 727.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 727.00 | | | 727.00 |