| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 245.00 | 50 739.00 | 246 505.00 | 297 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 687.00 | 66 537.00 | 529 149.00 | 595 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 038.00 | 120 709.00 | 782 329.00 | 903 038.00 |
BT Marchandises | 264 741.00 | | 264 741.00 | 264 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 119.00 | 1 599.00 | 9 520.00 | 11 119.00 |
BZ Autres créances | 123 306.00 | | 123 306.00 | 123 306.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 592.00 | 1 599.00 | 419 993.00 | 421 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 629.00 | 122 308.00 | 1 202 321.00 | 1 324 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 464.00 | 166 464.00 | | 166 464.00 |
DH Report à nouveau | -190 624.00 | -2 644.00 | | -190 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 388.00 | -187 980.00 | | 57 388.00 |
DL TOTAL (I) | 33 227.00 | -24 160.00 | | 33 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 971.00 | 1 010 536.00 | | 789 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 963.00 | 214 558.00 | | 257 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 718.00 | 42 948.00 | | 108 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 364.00 | 130 853.00 | | 12 364.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 094.00 | 1 398 895.00 | | 1 169 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 321.00 | 1 374 734.00 | | 1 202 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 542.00 | 652 085.00 | | 539 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 632.00 | 148 026.00 | | 41 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 628.00 | | 2 675 628.00 | 2 675 628.00 |
FD Production vendue biens | 260 716.00 | | 260 716.00 | 260 716.00 |
FG Production vendue services | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 707.00 | | 2 967 707.00 | 2 967 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 187.00 | | | 350 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 737.00 | | | 353 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | 753.00 | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 084.00 | -753.00 | | 347 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 166.00 | 1 189 168.00 | | 3 340 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 779.00 | 1 377 149.00 | | 3 282 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 388.00 | -187 980.00 | | 57 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 586.00 | | | 857 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 469.00 | | | 847 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 948.00 | 87 366.00 | 605.00 | 33 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | 1 144.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 660.00 | 86 222.00 | 605.00 | 31 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 963.00 | 257 963.00 | | 257 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 339.00 | 118 788.00 | 505 158.00 | 748 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 853.00 | | | 113 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 293.00 | 152 619.00 | 6 674.00 | 159 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 094.00 | 539 542.00 | 505 158.00 | 1 169 094.00 |