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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 912.00 | 6 935.00 | 117 977.00 | 124 912.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | 1 128.00 | 1 192.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 444.00 | 8 063.00 | 144 381.00 | 152 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 220.00 | 8 063.00 | 150 157.00 | 158 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 024.00 | -335 870.00 | | -431 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 780.00 | -95 154.00 | | -761 780.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 804.00 | -271 024.00 | | -1 032 804.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 091.00 | 533 330.00 | | 351 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 327.00 | 427 344.00 | | 602 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 107.00 | 51 480.00 | | 45 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 536.00 | | |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 175.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 962.00 | 1 014 910.00 | | 999 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 157.00 | 743 886.00 | | 150 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 628.00 | | 4 062 628.00 | 4 062 628.00 |
FD Production vendue biens | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
FG Production vendue services | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 919.00 | | 4 072 919.00 | 4 072 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 30 000.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 779.00 | 30 000.00 | | 43 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 678.00 | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 872.00 | 249.00 | | 39 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 178.00 | 927.00 | | 43 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | 29 073.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 382.00 | 3 960 662.00 | | 4 127 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 162.00 | 4 055 816.00 | | 4 889 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 780.00 | -95 154.00 | | -761 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 006.00 | 398 350.00 | 122 656.00 | 521 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 006.00 | 398 350.00 | 122 656.00 | 521 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 832.00 | 220 231.00 | | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | 220 231.00 | | 7 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 327.00 | 602 327.00 | | 602 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 117 363.00 | 117 363.00 | | 117 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 091.00 | 351 091.00 | | 351 091.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 902.00 | 974 902.00 | | 974 902.00 |