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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 933.00 | 108 622.00 | 171 311.00 | 279 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 426.00 | 160 934.00 | 443 493.00 | 604 426.00 |
AX Avances et acomptes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 462.00 | 269 556.00 | 623 906.00 | 893 462.00 |
BT Marchandises | 236 345.00 | | 236 345.00 | 236 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 394.00 | 5 826.00 | 12 568.00 | 18 394.00 |
BZ Autres créances | 106 325.00 | 1 128.00 | 105 197.00 | 106 325.00 |
CF Disponibilités | 162 303.00 | | 162 303.00 | 162 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 427.00 | 6 954.00 | 539 473.00 | 546 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 889.00 | 276 510.00 | 1 163 379.00 | 1 439 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 166 464.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 264.00 | -133 237.00 | | -304 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 110.00 | -297 490.00 | | 245 110.00 |
DL TOTAL (I) | 100 846.00 | -264 263.00 | | 100 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 582.00 | 856 394.00 | | 510 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 666.00 | 271 706.00 | | 493 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 460.00 | 52 458.00 | | 49 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367.00 | 2 536.00 | | 8 367.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 1 690.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 533.00 | 1 184 828.00 | | 1 062 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 379.00 | 920 566.00 | | 1 163 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 412.00 | 508 787.00 | | 384 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 225 553.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 593.00 | | 2 730 593.00 | 2 730 593.00 |
FD Production vendue biens | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
FG Production vendue services | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 046.00 | | 2 827 046.00 | 2 827 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 213.00 | 9 286.00 | | 206 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 418.00 | 12 607.00 | | 568 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 630.00 | 21 893.00 | | 774 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 525.00 | 2 613.00 | | 34 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 108.00 | 18 639.00 | | 41 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 633.00 | 21 252.00 | | 75 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 998.00 | 641.00 | | 698 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 920.00 | 2 191 582.00 | | 3 609 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 811.00 | 2 489 071.00 | | 3 364 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 110.00 | -297 490.00 | | 245 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 323.00 | | | 877 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 644.00 | | | 870 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 931.00 | 86 480.00 | 15 854.00 | 198 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 931.00 | 86 480.00 | 15 854.00 | 198 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 666.00 | 493 666.00 | | 493 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 836.00 | 125 424.00 | 384 412.00 | 509 836.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 764.00 | | | 120 764.00 |
VP Divers | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 523.00 | 147 779.00 | 6 744.00 | 154 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 533.00 | 678 121.00 | 384 412.00 | 1 062 533.00 |