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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 884.00 | 200 276.00 | 84 608.00 | 284 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 367.00 | 320 740.00 | 282 627.00 | 603 367.00 |
AX Avances et acomptes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 362.00 | 521 016.00 | 375 346.00 | 896 362.00 |
BT Marchandises | 251 614.00 | | 251 614.00 | 251 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | 6 704.00 | 26 096.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 72 477.00 | 1 128.00 | 71 349.00 | 72 477.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 372.00 | 7 832.00 | 368 540.00 | 376 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 733.00 | 528 848.00 | 743 886.00 | 1 272 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 870.00 | -198 153.00 | | -335 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 154.00 | -137 717.00 | | -95 154.00 |
DL TOTAL (I) | -271 024.00 | -175 870.00 | | -271 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 330.00 | 634 762.00 | | 533 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 344.00 | 278 879.00 | | 427 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 480.00 | 46 639.00 | | 51 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 54.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 910.00 | 962 916.00 | | 1 014 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 886.00 | 787 046.00 | | 743 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 794 122.00 | | 3 794 122.00 | 3 794 122.00 |
FD Production vendue biens | 122 352.00 | | 122 352.00 | 122 352.00 |
FG Production vendue services | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 122.00 | | 3 927 122.00 | 3 927 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 2 377.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 2 377.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 073.00 | 57 623.00 | | 29 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 662.00 | 3 505 601.00 | | 3 960 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 816.00 | 3 643 318.00 | | 4 055 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 154.00 | -137 717.00 | | -95 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 119.00 | | 1 243.00 | 895 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 702.00 | | 908.00 | 889 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | 335.00 | 5 417.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 378.00 | 78 638.00 | | 442 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 378.00 | 78 638.00 | | 442 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | 665.00 | | 6 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 167.00 | 665.00 | | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | 665.00 | | 7 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 344.00 | 427 344.00 | | 427 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 681.00 | 89 590.00 | 344 531.00 | 440 681.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
VP Divers | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 009.00 | 122 258.00 | 5 752.00 | 128 009.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 910.00 | 663 819.00 | 344 531.00 | 1 014 910.00 |