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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 3 794.00 | 6 049.00 | 9 844.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 32 088.00 | 22 603.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 929.00 | 3 024.00 | 3 905.00 | 6 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 725.00 | 38 907.00 | 43 817.00 | 82 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BN En cours de production de biens | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BT Marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 403.00 | 7 867.00 | 251 535.00 | 259 403.00 |
BZ Autres créances | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 108.00 | 7 867.00 | 362 241.00 | 370 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 834.00 | 46 775.00 | 406 059.00 | 452 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DG Autres réserves | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 716.00 | | | 152 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 016.00 | | | 254 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 059.00 | | | 406 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 469.00 | 188 414.00 | 845 883.00 | 657 469.00 |
FG Production vendue services | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 764.00 | 188 414.00 | 847 179.00 | 658 764.00 |
FM Production stockée | | | 27 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 639.00 | | | 880 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 077.00 | | | 875 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 101.00 | | 8 624.00 | 74 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 997.00 | | 8 624.00 | 52 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 786.00 | 17 121.00 | | 21 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 869.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 861.00 | 15 251.00 | | 19 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 240 534.00 | | | 240 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 660.00 | 13 594.00 | 12 066.00 | 25 660.00 |
VI Groupe et associés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 155.00 | 299 395.00 | 8 760.00 | 308 155.00 |
VW T.V.A. | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 820.00 | 236 754.00 | 12 066.00 | 248 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
ST Autres comptes | 186 529.00 | | | 186 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 838.00 | | | 307 838.00 |