| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 7 976.00 | 5 957.00 | 13 934.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 42 414.00 | 12 277.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 749.00 | 5 690.00 | 3 059.00 | 8 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 635.00 | 56 081.00 | 32 554.00 | 88 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BN En cours de production de biens | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 329.00 | 24 491.00 | 117 837.00 | 142 329.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 833.00 | 24 491.00 | 175 341.00 | 199 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 468.00 | 80 572.00 | 207 895.00 | 288 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
DH Report à nouveau | -174 224.00 | | | -174 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 037.00 | | | -137 037.00 |
DL TOTAL (I) | -159 219.00 | | | -159 219.00 |
DP Provisions pour risques | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 979.00 | | | 208 979.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 713.00 | | | 357 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 895.00 | | | 207 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 713.00 | | | 357 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 077.00 | 35 259.00 | 613 337.00 | 578 077.00 |
FG Production vendue services | 3 798.00 | 68.00 | 3 866.00 | 3 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 876.00 | 35 327.00 | 617 203.00 | 581 876.00 |
FM Production stockée | | | 7 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 972.00 | | | 626 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 009.00 | | | 764 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 037.00 | | | -137 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 815.00 | | 1 819.00 | 86 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 621.00 | | 1 819.00 | 61 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 289.00 | 5 791.00 | | 50 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 2 412.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 725.00 | 3 378.00 | | 44 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 491.00 | 8 000.00 | | 16 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 491.00 | 8 000.00 | | 16 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 491.00 | 17 401.00 | | 16 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |
VW T.V.A. | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 713.00 | 357 713.00 | | 357 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
ST Autres comptes | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
YT Sous‐traitance | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 845.00 | | | 215 845.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |