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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 5 564.00 | 8 369.00 | 13 934.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 40 158.00 | 14 533.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 929.00 | 4 567.00 | 2 362.00 | 6 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 815.00 | 50 289.00 | 36 525.00 | 86 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BN En cours de production de biens | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 751.00 | 16 491.00 | 149 259.00 | 165 751.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 115.00 | 16 491.00 | 206 623.00 | 223 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 931.00 | 66 781.00 | 243 149.00 | 309 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 224.00 | | | -174 224.00 |
DL TOTAL (I) | -22 182.00 | | | -22 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 332.00 | | | 265 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 149.00 | | | 243 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 788.00 | 26 513.00 | 665 301.00 | 638 788.00 |
FG Production vendue services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 952.00 | 26 513.00 | 665 465.00 | 638 952.00 |
FM Production stockée | | | -23 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 874.00 | | | 648 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 099.00 | | | 823 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 224.00 | | | -174 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 725.00 | | 4 090.00 | 82 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 344.00 | | 4 090.00 | 12 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 907.00 | 11 381.00 | | 38 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 1 769.00 | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | 9 612.00 | | 35 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 867.00 | 10 436.00 | 1 812.00 | 7 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 867.00 | 10 436.00 | 1 812.00 | 7 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 867.00 | 10 436.00 | 1 812.00 | 7 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 436.00 | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 078.00 | 8 626.00 | 3 452.00 | 12 078.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 882.00 | 170 345.00 | 28 536.00 | 198 882.00 |
VW T.V.A. | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 352.00 | 259 900.00 | 3 452.00 | 263 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 156 669.00 | | | 156 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 803.00 | | | 258 803.00 |