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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 13 290.00 | 643.00 | 13 934.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 872.00 | 48 770.00 | 7 101.00 | 55 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 716.00 | 70 811.00 | 20 904.00 | 91 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BN En cours de production de biens | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 304.00 | 39 124.00 | 88 179.00 | 127 304.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CF Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 116.00 | 39 124.00 | 170 992.00 | 210 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 832.00 | 109 935.00 | 191 897.00 | 301 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
DH Report à nouveau | -372 844.00 | | | -372 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 567.00 | | | -67 567.00 |
DL TOTAL (I) | -288 370.00 | | | -288 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
EA Autres dettes | 312 768.00 | | | 312 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 267.00 | | | 480 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 067.00 | 100 295.00 | 479 362.00 | 379 067.00 |
FG Production vendue services | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 230.00 | 100 295.00 | 480 525.00 | 380 230.00 |
FM Production stockée | | | -41 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 128.00 | | | 454 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 696.00 | | | 521 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 567.00 | | | -67 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 535.00 | | 1 181.00 | 90 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 441.00 | | 1 181.00 | 63 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 954.00 | 3 856.00 | | 66 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | 818.00 | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 481.00 | 3 038.00 | | 54 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
6T Sur comptes clients | 31 743.00 | 7 381.00 | | 31 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 743.00 | 7 381.00 | | 31 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 743.00 | 7 381.00 | | 31 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 768.00 | 26 386.00 | 122 957.00 | 312 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
VW T.V.A. | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 267.00 | 193 885.00 | 122 957.00 | 480 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
ST Autres comptes | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
YT Sous‐traitance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316.00 | | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 013.00 | | | 145 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |