| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 349.00 | | 173 349.00 | 173 349.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 657.00 | 13 390.00 | | -2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 130 733.00 | 133 390.00 | | 130 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 289.00 | 11 472.00 | | 14 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | 13 895.00 | | 26 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 616.00 | 27 167.00 | | 42 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 349.00 | 160 557.00 | | 173 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 616.00 | 27 167.00 | | 42 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 039.00 | 93 000.00 | | 137 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 697.00 | 79 610.00 | | 139 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 657.00 | 13 390.00 | | -2 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UX Autres créances clients | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |