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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 975.00 | | 282 975.00 | 282 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 975.00 | | 822 975.00 | 822 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 920.00 | | 146 920.00 | 146 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 895.00 | | 969 895.00 | 969 895.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 546.00 | 12 000.00 | | 14 546.00 |
DG Autres réserves | 43 382.00 | 28 005.00 | | 43 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 253.00 | 50 923.00 | | 307 253.00 |
DL TOTAL (I) | 695 181.00 | 420 928.00 | | 695 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 996.00 | 163 261.00 | | 137 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 727.00 | 50 159.00 | | 60 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 940.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 591.00 | 103 270.00 | | 73 591.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 714.00 | 319 866.00 | | 274 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 895.00 | 740 794.00 | | 969 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 174.00 | 181 870.00 | | 162 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 858.00 | | 252 858.00 | 252 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 858.00 | | 252 858.00 | 252 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 3 012.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 628.00 | 323 350.00 | | 555 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 375.00 | 272 427.00 | | 248 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 253.00 | 50 923.00 | | 307 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | 300 000.00 | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 025.00 | 822 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 025.00 | 822 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | 300 000.00 | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 975.00 | 282 975.00 | | 282 975.00 |
UX Autres créances clients | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 996.00 | 25 456.00 | 103 753.00 | 137 996.00 |
VI Groupe et associés | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 212.00 | 310 212.00 | | 310 212.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 714.00 | 162 174.00 | 103 753.00 | 274 714.00 |