| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 945.00 | | 191 945.00 | 191 945.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 794.00 | | 740 794.00 | 740 794.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 120 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 28 005.00 | 19 380.00 | | 28 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 923.00 | 8 626.00 | | 50 923.00 |
DL TOTAL (I) | 420 928.00 | 160 005.00 | | 420 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 159.00 | 706.00 | | 50 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 400.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 270.00 | 43 118.00 | | 103 270.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 866.00 | 46 223.00 | | 319 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 794.00 | 206 229.00 | | 740 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 870.00 | 46 223.00 | | 181 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 954.00 | | 279 954.00 | 279 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 954.00 | | 279 954.00 | 279 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 1 871.00 | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 350.00 | 187 596.00 | | 323 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 427.00 | 178 971.00 | | 272 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 923.00 | 8 626.00 | | 50 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 420 000.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 420 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 261.00 | 25 266.00 | 102 978.00 | 163 261.00 |
VI Groupe et associés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
VW T.V.A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 866.00 | 181 870.00 | 102 978.00 | 319 866.00 |