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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 611.00 | | 192 611.00 | 192 611.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 11 325.00 | 7 262.00 | | 11 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | 4 063.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 151 380.00 | 143 325.00 | | 151 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 154.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 440.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 303.00 | 29 008.00 | | 36 303.00 |
EA Autres dettes | | 4 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 232.00 | 34 856.00 | | 41 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 611.00 | 178 181.00 | | 192 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 232.00 | 34 856.00 | | 41 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 405.00 | | 168 405.00 | 168 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 405.00 | | 168 405.00 | 168 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 691.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 490.00 | 85 040.00 | | 170 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 435.00 | 80 977.00 | | 162 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 055.00 | 4 063.00 | | 8 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VW T.V.A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |