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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 701.00 | 1 587.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 083.00 | 701.00 | 156 382.00 | 157 083.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 901.00 | 701.00 | 161 200.00 | 161 901.00 |
CU Autres participations | 154 795.00 | | 154 795.00 | 154 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DK Provisions réglementées | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 123.00 | | | 142 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 083.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 701.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 701.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 246.00 | -8 925.00 | 102 332.00 | 109 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 755.00 | 24 584.00 | 102 332.00 | 142 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344.00 | | | 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 243.00 | | | 8 243.00 |