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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 847.00 | 2 288.00 | 217 559.00 | 219 847.00 |
BZ Autres créances | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 930.00 | 2 288.00 | 321 642.00 | 323 930.00 |
CU Autres participations | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DG Autres réserves | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 201 462.00 | | | 201 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 642.00 | | | 321 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 341.00 | | | 104 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -998.00 | | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 847.00 | | | 219 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 214.00 | | 2 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | 214.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VC Groupe et associés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 473.00 | 39 635.00 | 15 838.00 | 55 473.00 |
VI Groupe et associés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 180.00 | 104 341.00 | 15 838.00 | 120 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ST Autres comptes | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |