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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 847.00 | 2 288.00 | 217 559.00 | 219 847.00 |
BZ Autres créances | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 724.00 | 2 288.00 | 255 436.00 | 257 724.00 |
CU Autres participations | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DG Autres réserves | 186 929.00 | | | 186 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 250 318.00 | | | 250 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 436.00 | | | 255 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 847.00 | | | 219 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
ST Autres comptes | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |