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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 768.00 | 25 127.00 | 88 641.00 | 113 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 638.00 | 2 663.00 | 31 975.00 | 34 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 993.00 | 27 791.00 | 1 560 202.00 | 1 587 993.00 |
BT Marchandises | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BZ Autres créances | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CF Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 478.00 | 27 791.00 | 1 617 687.00 | 1 645 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 163.00 | | | -274 163.00 |
DL TOTAL (I) | -264 163.00 | | | -264 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 932.00 | | | 851 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 773.00 | | | 890 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 850.00 | | | 1 881 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 687.00 | | | 1 617 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 587 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 512.00 | 124 829.00 | 518 467.00 | 778 512.00 |
VI Groupe et associés | 890 773.00 | | 890 773.00 | 890 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VP Divers | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 454.00 | 36 868.00 | 49 586.00 | 86 454.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 850.00 | 337 394.00 | 1 409 240.00 | 1 881 850.00 |