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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 5 994.00 | 306.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 934.00 | 149 298.00 | 37 636.00 | 186 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 259.00 | 115 750.00 | 153 509.00 | 269 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 668.00 | 271 042.00 | 1 947 626.00 | 2 218 668.00 |
BT Marchandises | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CF Disponibilités | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 123.00 | 271 042.00 | 2 067 081.00 | 2 338 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 893.00 | | | -218 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 116.00 | | | 289 116.00 |
DL TOTAL (I) | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 923.00 | | | 347 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 172.00 | | | 1 300 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 766.00 | | | 139 766.00 |
EA Autres dettes | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 859.00 | | | 1 986 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 081.00 | | | 2 067 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 751.00 | | | 1 770 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 936.00 | | 20 243.00 | 2 199 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511.00 | 63 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 2 218 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 499.00 | | 3 801.00 | 1 692 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 851.00 | | 16 342.00 | 442 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 586.00 | | 100.00 | 64 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 647.00 | 43 395.00 | | 227 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 3 495.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 148.00 | 39 901.00 | | 225 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 923.00 | 131 815.00 | 216 108.00 | 347 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 172.00 | 1 300 172.00 | | 1 300 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 459.00 | 26 284.00 | 63 175.00 | 89 459.00 |
VW T.V.A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 859.00 | 1 770 751.00 | 216 108.00 | 1 986 859.00 |