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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 507.00 | 73 925.00 | 56 581.00 | 130 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 144.00 | 22 751.00 | 97 393.00 | 120 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 736.00 | 99 175.00 | 1 593 561.00 | 1 692 736.00 |
BT Marchandises | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CF Disponibilités | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 917.00 | | 139 917.00 | 139 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 653.00 | 99 175.00 | 1 733 478.00 | 1 832 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 114.00 | -274 163.00 | | -276 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 739.00 | -1 952.00 | | 159 739.00 |
DL TOTAL (I) | -106 376.00 | -266 114.00 | | -106 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 008.00 | 743 396.00 | | 620 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 733.00 | 998 751.00 | | 992 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 300.00 | 147 215.00 | | 147 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 813.00 | 39 342.00 | | 59 813.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 854.00 | 1 933 703.00 | | 1 839 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 478.00 | 1 667 589.00 | | 1 733 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 207.00 | 420 943.00 | | 462 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 235.00 | 89 189.00 | | 92 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 239.00 | | 1 298 239.00 | 1 298 239.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 270.00 | | 1 298 270.00 | 1 298 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 922.00 | 381.00 | | 18 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 470.00 | 2 454.00 | | 2 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1 510.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 1 510.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -710.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 475.00 | 1 218 865.00 | | 1 318 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 736.00 | 1 220 816.00 | | 1 158 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 739.00 | -1 952.00 | | 159 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 575.00 | | 61 251.00 | 1 642 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 090.00 | 1 692 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 090.00 | 250 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 499.00 | | | 1 392 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 489.00 | | 61 251.00 | 200 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 509.00 | 39 665.00 | | 59 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 1 604.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 614.00 | 38 062.00 | | 58 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 065.00 | 13 938.00 | 37 127.00 | 51 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
VB T. V. A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 773.00 | 128 921.00 | 398 852.00 | 527 773.00 |
VI Groupe et associés | 941 668.00 | | 941 668.00 | 941 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 636.00 | | | 139 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VP Divers | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 952.00 | 89 366.00 | 49 586.00 | 138 952.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 854.00 | 462 207.00 | 1 377 647.00 | 1 839 854.00 |