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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 895.00 | 1 604.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 607.00 | 48 890.00 | 71 717.00 | 120 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 882.00 | 9 724.00 | 70 158.00 | 79 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 575.00 | 59 509.00 | 1 583 065.00 | 1 642 575.00 |
BT Marchandises | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BZ Autres créances | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 099.00 | 59 509.00 | 1 667 589.00 | 1 727 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 163.00 | | | -274 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952.00 | -274 163.00 | | -1 952.00 |
DL TOTAL (I) | -266 114.00 | -264 163.00 | | -266 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 396.00 | 851 932.00 | | 743 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 751.00 | 890 773.00 | | 998 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 215.00 | 65 633.00 | | 147 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 342.00 | 73 512.00 | | 39 342.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 703.00 | 1 881 850.00 | | 1 933 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 589.00 | 1 617 687.00 | | 1 667 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 943.00 | 337 394.00 | | 420 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 189.00 | 73 420.00 | | 89 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 801.00 | | 1 213 801.00 | 1 213 801.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 833.00 | | 1 213 833.00 | 1 213 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | 5 914.00 | | 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 454.00 | 2 219.00 | | 2 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 211.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 203 823.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -203 823.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 865.00 | 1 094 191.00 | | 1 218 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 816.00 | 1 368 353.00 | | 1 220 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952.00 | -274 163.00 | | -1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 993.00 | | 54 582.00 | 1 587 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | 2 499.00 | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 406.00 | | 52 083.00 | 148 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 791.00 | 31 719.00 | | 27 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 791.00 | 30 823.00 | | 27 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 377.00 | 13 341.00 | 51 036.00 | 64 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 207.00 | 126 857.00 | 527 350.00 | 654 207.00 |
VI Groupe et associés | 934 374.00 | | 934 374.00 | 934 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VP Divers | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 418.00 | 46 832.00 | 49 586.00 | 96 418.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 703.00 | 420 943.00 | 1 512 760.00 | 1 933 703.00 |